TÜK, 41 günde 5.5 milyon TL faiz ödeyecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK),  "İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu" yoluyla Maliye Bakanlığı üzerinden yeni borçlanmaya gitti.

Merkez Bankası aracılığıyla dün (4 Eylül) gerçekleştirilen hazine bonosu ihracı ile 4 milyon 17 bin 972,60 ABD Doları (136.6 milyon TL) borç alındı. 

41 gün vadeli borçlanma yüzde 4 faizle gerçekleşirken, borç kurum tarafından aynı şartlarda Maliye'ye geri ödenecek. TÜK ödeyeceği 41 günlük faiz ise 160 bin 718,904 dolar (5.46 milyon TL) olacak.

TÜK'ün söz konusu tutarı, kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı belirtildi.

Borçlanmayla kurumun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

“İkrazen” borçlanma “Maliye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, söz konusu kurumların borçlandırılması suretiyle çıkarılan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri” olarak tanımlanıyor. "Hatır senedi" olarak da adlandırılıyor.

Toprak Ürünleri Kurumu'nun arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi alımı ile bunlara ilişkin deniz taşımacılığı hizmetinin hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi amacıyla Kamu İhale Yasası, 18 Ocak tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla haziran sonuna kadar askıya alınmıştı. 3 Temmuz'da alınan kararla süre yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

TÜK, "İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu" yoluyla Maliye Bakanlığı üzerinden 2023 yılında tam 13 kez borçlanma yoluna gitmiş, 2024'e de hızlı bir giriş yaparak, ikinci haftadan ilk borcunu almıştı.

YILIN 7'NCİ BORÇLANMASI

Kurum, yılın ilk borçlanmasını 9 Ocak'ta 1 milyon 11 bin 95,89 ABD Doları olarak gerçekleştirmişti. 

31 Ocak'ta ise 2 milyon 21 bin 260,27 ABD Doları ile ikinci kez borçlanma yoluna gidilmişti.

7 Mart'ta iki hazine bonosu ihracı ile 1 milyon 9 bin 863,01 ABD Doları ve 3 milyon 33 bin 287,67 ABD Doları borç alınmıştı. 

8 Nisan'da ise kurum yine hazine bonosu ihracı ile bu kez 1 milyon 9 bin 972,60 ABD Doları yeni borç yükünün altına girmişti.

7 Mayıs'ta 2 milyon 20 bin 164,38 ABD Doları borçlanılırken, bir önceki borçlanma 5 Haziran'da 4 milyon 39 bin 890,41 ABD Doları tutarında gerçekleşmişti.

2023 YILINDA 13 KEZ BORÇLANILDI

TÜK, 2023 yılında toplam 13 kez borçlanmıştı.

Borçlanma miktarı ve tarihleri şöyle olmuştu:

• 9 Ocak - 3 milyon 34 bin 397,26 ABD Doları
• 28 Şubat - 3 milyon 27 bin 887,67 ABD Doları
• 7 Mart - 5 milyon 48 bin 82,19 ABD Doları
• 12 Nisan - 3 milyon 30 bin 131,51 ABD Doları
• 5 Mayıs - 3 milyon 36 bin 698,63 ABD Doları 
• 26 Mayıs - 1 milyon 12 bin 205,48 ABD Doları
• 5 Haziran - 5 milyon 63 bin 698,63 ABD Doları
• 11 Temmuz -  2 milyon 27 bin 726,03 ABD Doları
• 7 Ağustos - 2 milyon 26 bin 465,75 ABD Doları
• 6 Eylül - 4 milyon 55 bin 452,05 ABD Doları
• 11 Ekim - 1 milyon 13 bin 561,64 ABD Doları
• 7 Kasım - 2 milyon 20 bin 493,15 ABD Doları
• 7 Aralık - 4 milyon 47 bin 868,49 ABD Doları